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トレトラ!! スマホ1つでFXトレードしながら旅しよう

トレトラ(トレードトラベラー)としてFXの裁量デイトレードを専業で行っています。スマホでトレードしながら男一人旅を実現中!86世代 / 寅年 / 水瓶座 / B型 / 左利き / 鳥取出身 メッセージはお気軽に!「toretora0201@yahoo.co.jp」







相場の成長サイクルをチャートから分析しFXの値動きを読む



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世の中に存在するものにはすべて、成長サイクルがあります。

成長サイクルとは「誕生」→「成長」→「成熟」→「衰退」の過程を進んでいくことです。

 


人間も会社も国家も全部、この4ステージを必ず通ります。

そしてそれは相場も例外ではありません。


そのことを的確に表した相場格言があります。

アメリカの著名投資家ジョン・テンプルトンが残した以下の言葉です。


相場は悲観の中で生まれ、懐疑の中で育ち、楽観の中で成熟し、幸福の中で消えていく


これは相場の成長サイクルを投資家心理と重ねて表現したものです。

まさに「相場の原理原則」と呼べるもので、これを意識することで値動きの大きな流れをつかむことができます。

今日はこれを解説していきましょう。


以下のチャートは、相場の始まりから終わりまでを分かりやすく描いたものです。


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①悲観の中で生まれる


まず相場の一連の流れはいつも底値から始まります。

悲観の中で投げ売り・塩漬けされ、値が下がりきったような相場です。

そこに資金が流入することで、新たな相場の歴史が始まります。


②懐疑の中で育つ


ずっと底値で推移していた相場は何かをきっかけに上昇します。

しかしここで急騰することはほとんどありません。

たいていはちょっと上がった後に利食いが入り、相場は押し戻されます。


なぜなら多くの投資家はその上昇に懐疑的だからです。

今までの長い底値が記憶に残っており、まだ積極的に買いに行けません。


③楽観の中で成熟する


しかし押し戻されたとはいえ、これまでと状況が変わりました。

高値が更新されて上昇トレンドが発生したのです!!

参考:ダウ理論でトレンドを定義し自分のFX手法に有利な相場を探す

 

いったん押し戻された相場が再度買われると、そこから本格的に上昇していきます。

するとこれまで懐疑的に見ていた人たちの間に、楽観ムードが漂ってくるのです。

徐々に買い手の数が多くなっていき、相場はどんどん膨れ上がっていきます。


④幸福の中で消える


買いが殺到した結果、相場はかなりのところまで上昇しました。

それまでに買った人は大きな含み益となって、幸福感に満たされています。


しかしこのとき、相場はもうかなりの資金が蓄積されてパンパンの状態です。

そしてそれが限界を迎えると相場は一気に崩れます。

これが「バブルの崩壊」です。


ここまでが相場の成長サイクルの一連の流れです。

次は実際の相場を見ていきます。

 

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これは先週のドル円チャートを1時間足で見たものです。

「誕生」→「成長」→「成熟」→「衰退」の4ステージが見事に表れていますね!!



まず①を見てみましょう。

この部分を15分足まで拡大したのが下のチャートです。


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ご覧のとおり、底からの1回目ブレイクは失敗しています。


ドル円は12月8日からずっと下落してきた背景があり、市場参加者が上方向へのブレイクに懐疑的だったからです。

「本物のブレイクなのかな??」と疑って皆が買わなかったから、途中で失速したのですね。



次に②~④を見てください。


①で押し戻された相場が再度買われたことで、本格的な上昇が始まりました。

買い手の数はどんどん増えていき、相場が膨れ上がっている状態です。


しかし2発目・3発目と伸びていくごとに、勢いがなくなっていることが分かるでしょう。

上に行くほど上昇幅が短くなっており、トレンド転換が近づいていることを予期できます。

参考:FXのトレンド転換を高精度で予測できるテクニカルサイン2つ


最後に⑤を見てみましょう。


ここでは大きく上ヒゲを付けたあと、下落に転じています。

これは成長サイクルの頂点でよく起こる現象です。


ピークアウトでは、それまで売りポジションを抱えていた多くの人たちが降参します。

そんな彼らの損切りによって大量の買戻しが発生し、相場は大きく上昇するのです。

ロウソクの火が燃え尽きる前に、一瞬だけ明るく輝くのと似ていますね。


しかしそこで潜在的な買いは出尽くすので、相場はもう下落するしかありません。

すると今度は頂点付近で新たに買った人がパニックを起こし、売りが広がっていくのです。

参考:FXのトレンド転換を高精度で予測できるテクニカルサイン2つ


その先に待っているのは・・・

皆さんご存知、ナイアガラ(急落)ですね。

参考:トレンドの特徴を知ってFXトレード手法の精度を上げる方法

 


以前紹介した「バンドワゴン効果」を念頭に置いて考えると、さらに理解が深まるでしょう。

参考:FXトレーダーなら知ってて当然!バンドワゴン効果の意味